1，公司各项目资金收支：报销及付款的审核制单，各监管户资金解押，资金上划下拨及各楼盘退筹退定等收付事宜。 2，每月用友系统凭证的制单：包括收款，付款，转账凭证。 3，公司各银行开户，销户，变更事宜。 4，公司各类收据，支票及发票购买，登记，开具，保管，归档全流程。 5，各部门资金计划的汇总及及上月资金计划执行情况分析上报。 6，上报资金周报，销售周报。并负责销控表的审核。 7，同公司各开户行客户经理，案场收银，销售部门及公司其他部门日常的工作对接。 8，填报久其系统财务月报，房地产分析月报，季报，半年报及各类其他报表。

在职期间负责项目财务部的日常工作，包括财务报销，报表审核，库存现金，支票和凭证管理，工资项目全部流程操作管理。熟悉用友用友软件和浪潮财务软件操作规范和流程.