（1）负责开具发票(普通发票和增值税专用发票）、领购发票和发票保管事宜； （2）审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表。 （3）日常根据系统入库做应付账款审核工作，并对成本进行时实更新和检查监督；确保聚水潭应付账款与金蝶应付账款余额一致 （4）负责往来帐对账工作，每月5日之前出供应商（约25家左右）月度账单并金蝶入账生成记账凭证，检查金蝶余额与聚水潭ERP金额是否一致。月中编制往来供应商应付账龄分析报表，与往来客户核对账款、催收货款、申请付款;应收账款回收情况分析，每月应付账款核对与统计，并将相关情况报告给上级领导 （5）负责公司日常工资核算工作，计算实发工资额（客服绩效、仓库绩效、员工工资），并月末计提工资； （6）编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）； （7）负责凭证打印和凭证装订以及保管工作，并按照有关手续进行会计档案的借阅及核发， （8）完成领导交办的其他工作