工作职责：负责日常现金、支票保管及费用报销，及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清日结，确保数据登记及时准确；负责现金、银行存款账户的对账工作；抽查监督仓库的进销存情况，做到账账相符，账实相符，每月与供应商进行对账及结算。购买、开具增值税专用发票，负责应收、应付往来帐目的核算。