工作职责：一、预算管理与财务分析 1、负责集团年度预算的汇总与编制，做好全公司预算调整和预算执行的日常过程控制； 2、负责企业经营分析及专题分析的撰写； 3、分析、监督公司财务及经营状况； 4、研究分析公司成本收益情况； 5、参与审定实施的财务方案，提出改进意见和决策支持； 6、整理、归类财务分析文件和档案。 二、资金、资产管理 1、负责全公司各家银行账户日常管理工作，银行借款、转贷、还贷和开具银行承兑汇票等工作； 2、负责公司涉及银行贷款、银承合同的保管和整理工作，填制合同印花税，建立台帐并编制报表； 3、汇总、编制月度和季度用款计划表并做好日常监管工作； 4、每月编制债务月报，债务系统登记； 5、负责办理日常固定资产购买、处置审核和资产变动等具体事宜，负责每月折旧核算及年度折旧预算。 三、成本会计 1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符； 2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等； 3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理； 4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况； 5、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号； 6、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。 四、出纳 1、办理银行存款和现金领取； 2、负责支票、发票、收据的开具与管理； 3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章； 4、负责各项成本费用的报销。