石女士-【石女士的简历】

上海大发房地产集团有限公司

职责：工作描述：1.负责杭甬地区公司资金条线相关工作，包括： a.项目公司及区域管理公司的资金日记帐更新； b.收集各项目的资金需求状况，结合预算情况进行资金计划提报； c.跟踪并汇报区域的回款数据； d.铺排各项目资金，进行预实对比分析； 2.负责一个项目公司及区域管理公司的日常账务工作包括：核算做账，增值税发票认证，报税，编制财务报表。 3.月末现金流量表整理汇总。 4.与集团沟通，统筹安排与集团之间的资金往来（如土拍保证金资金调拨，土地款资金调拨，前融资金调拨等） 5.银行相关业务：如开户、变更、销户、外汇资本金结汇业务等。 6.参与各项目开盘、交付工作。 7.其他领导安排的工作。

新加坡丰树集团

职责：工作描述：在该公司主要负责宁波项目上应付模块（AP）相关工作，主要工作内容包括： 1.审核并安排公司日常所有付款，包括员工个人报销，工程款、营销款、行政管理费用、内部公司往来等付款。 2.账务处理：应付相关凭证入账 2.处理银行相关结算业务，包括日常应付，贷款还款凭证的准备，国际结算业务等 3.统计每月增值税发票的情况，制作相关内部表格 4. 对投标单位的财务报表进行数据分析、整合，给出合理的财务分析 5.处理与新加坡集团以及其他项目公司、管理公司之间的账务往来，每月进行对账 6.更新每日银行日记账，每周制作银行存款报表等